Ciel - Hoe leest u facturen en klanten in?
Voorbereiding in Planmanager
Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Ciel importeert, kan u best ervoor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Ciel. Heet uw dagboek in Ciel bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.
Mocht u niet over de laatste versie van PlanManager beschikken, installeer dan eerst de meest recente versie. Klik hiervoor in PlanManager op Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates.
De export in PlanManager
Navigeer in PlanManager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna onderstaand scherm:
Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op Klanten Exporteren. Hierdoor zal er een DBF-bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op Facturen exporteren, hierdoor zal een txt-bestand gedownload worden. De locatie waar deze bestanden worden opgeslagen is afhankelijk van de instelling Accounting Folder (zie schermafdruk hieronder).
U zou op dit moment twee bestanden moeten hebben:
- XTIERS.DBF - bevat de klantinformatie
- XImport.TXT - bevat de factuurinformatie
Belangrijk: Voor de Accounting_folder dient u de map te selecteren die overeenstemt met uw dossier in Ciel, hetgeen u vindt onder C:/Ciel Datas/files. In dit voorbeeldgeval is dit Voorbeeld Prem.
U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Ciel
Bestanden in Ciel importeren
Indien de bestanden terrecht gekomen zijn in de accounting folder (gelijkaardig aan schermafdruk hierboven), dan kan u de import starten. Dit doet u als volgt:
Ga in het menu naar Diversen -> Import/Export -> Import Ciel Beheer/Facturatie
U zou vervolgens deze melding moeten krijgen:
Waarna u het een overzicht krijgt van de boekingen:
Klik eventueel op Controleren (Waarschuwingen kan u meestal negeren) en daarna op Doorgaan.
De facturen (met hun eigenaar) zouden nu in Ciel moeten zitten.
